千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?

摘要
【千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?】A股三大指数周五集体收涨,但市场成交量大幅萎缩,两市合计成交仅有6845亿元,虽然从形态上看,沪指在区间震荡下沿稳住了,缩量表明空头可能砸不下去了,但同时也表明做多意愿不坚决,接下来看60天线能不能被顺利收复了。

千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?

千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?

千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?

  A股三大指数集体收涨,但市场成交量大幅萎缩,两市合计成交仅有6845亿元,虽然从形态上看,沪指在区间震荡下沿稳住了,缩量表明空头可能砸不下去了,但同时也表明做多意愿不坚决,接下来看60天线能不能被顺利收复了。

千亿抱团龙头差点涨停!结构牛回来了?

  01

  安信证券:A股面临第四次大分歧

  短线多空都乏力,表明了市场的分歧。但是有分歧是好事情,一致预期了才是真的可怕。

  安信证券表示,复盘今年A股牛市并非坦途,经历多次惊心动魄的行情,市场曾经产生较大的分歧。

  第一次今年复市前夜的2月2日,A股开市后,很快于2月3日、4日完成了补跌和筑底,并以科技股领涨迅速展开了一轮快速反弹。3月5日,上证综指收于3071点,接近1月20日的点位,超过去年年末的水平。

  第二次是3月中旬之后,海外疫情的迅速恶化和随之而来的美股熔断、石油暴跌等动荡局面带给A股投资者较大分歧甚至迷茫,但之后反而开启了主升浪。

  第三次是7月上旬加速上涨,安信策略阶段高点提出“短期转中性”,报告发布后的当周周二至周五A股连续4天下跌,单边上行趋势出现变化,正式转入震荡行情。

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  而安信证券认为,如今第四次分歧时刻:9月市场持续震荡调整,市场牛市信心动摇,安信认为牛市仍在,调整是提供布局机会。

  02

  不同观点:见好就收

  当然鉴于卖方机构永远说涨,观点也仅供参考。

  有财经大V就表示,如果今年已经赚了的童鞋,不妨收手锁定利润,也是一个不错的选择。

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  03

  抱团股重获青睐

  主力重点进攻光伏

  而从主力多头的流向看,暂时没出现期盼中的高低切换,资金还是流向了已经调整过一段的高位抱团股。

  高位抱团股虽然涨幅有大有小,但基本都飘红,以7000亿都不到的成交量来看,吸金能力还是可以的。

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  虽然消费、医药为代表的抱团股集体回暖。但是要论大涨的,今天还就是光伏,不仅个股全红,产业链上的各龙头隆基股份通威股份阳光电源锦浪科技福斯特福莱特等均出现了大涨。

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  04

  千亿龙头差点涨停

  光伏的利好从龙头股隆基股份的一则公告中就可以看出。该股周五放量大涨9.25%,差点就逼近涨停。

  9月10日晚间,市值超2000亿的光伏龙头隆基股份公告称,与成都通威签订《硅片采购框架合同之2021年度长单合同》,就2021年度单晶硅片的采购数量等事宜达成补充协议,将框架合同项下的2021年度长单合同数量调整为26亿片,此前这一数量为16亿片。这也是,时隔八个月后,隆基股份上调了2021年度向通威销售单晶硅片的的数量。

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  半年报显示,2020年上半年,隆基股份实现单晶硅片对外销售24.69亿片,同比增长14.98%,自用14.89亿片;单晶硅片产量为44.00亿片,同比增长54.14%。

  有机构研报推测,在硅片涨价预期、下游订单饱合的情况下,无论是三季报还是年报,隆基股份同样不会让市场失望。并且,接下来订单增加、硅片提价、业绩指引都将是股价催化剂。

  同时隆基股份也是机构抱团重仓股之一。基金二季报披露的数据显示,隆基股份为二季度公募第六大重仓股,中报显示有1021只基金集中持有该股,其中不乏刘格菘、谢治宇、傅鹏博等明星基金经理。

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  而从行业维度看,有机构认为三四季度光伏需求可能超预期。

  新时代证券行业策略分析师开文明表示,光伏行业三季度国内需求仍然乐观,拥有户用、特高压、平价等项目支撑,四季度平价与竞价项目共振,需求有望超预期。

  05

  科创50ETF获批

  大资金提前潜伏科技属性ETF

  9月11日,备受关注的科创50ETF正式获批,首批获批的共有四家,分别是华夏基金易方达基金、华泰柏瑞和工银瑞信。

  根据国盛证券的研报,以公募基金重仓股口径统计,2020年二季度,科创板持股规模环比大幅增长143.3%,升至230亿元。从板块配置看,公募基金的科创板配置比例二季度已升至1.32%。此外,华西证券统计显示,二季报中共有78只科创板公司出现在公募基金前十重仓股名单中。

  对于科创板中长期的投资机会,机构普遍表示乐观。易方达指数投资部基金经理成曦表示,从2019年年报来看,科创50指数成份股平均研发支出占营业收入比例高达13%,高比例的研发投入有望为业绩增长提供可持续的助推力。同时,该指数每季度还会重新调整一次,能够始终保持对板块优秀公司的代表性。

  而东方财富Choice数据显示,9月至今已有大资金提前潜伏芯片ETF、创50ETF、电子ETF、半导体ETF等科技类ETF。

  有分析认为,大资金提前潜伏科技属性ETF,和此次科创板50ETF出台或有一定的联系。

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  上海一位指数投资总监指出:“总体而言,相较于科创板主题基金,科创50ETF有三大优势。”

  “首先,从ETF整体而言,这类产品费率比较低,年化一般不超过0.5%,而主动权益类基金的费率年化在1.5%左右;其次,ETF产品具有较强的,纪律性,指数规则制定后,指数基金会一直贯彻这样的选股逻辑。如果选择主动基金,可能会出现风格上的漂移,会随着市场的不断切换而变化,可能会与投资者投资目标大相径庭。第三,指数化投资的分散度较高,通常由几十只股票构成。而主动基金经理偏向集中持股,个股持股权重有可能达到10%,指数化在分散风险上,会起到比较好的作用。”

  06

  天山生物陷配资疑云

  近期始终处于风口浪尖的天山生物又有大新闻。9月10日晚间,有媒体报道称,天山生物被曝公司实控人涉及场外配资!

  公开信息显示,天山生物的控股股东为天山农牧业,后者通过直接和间接合计持有天山生物22.12%股权。而天山农牧业的全部股权则为上海智本正业投资管理有限公司所持有。此外,天山生物实控人李刚持有上海智本正业投资管理有限公司98%的股权。

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  这家名为上海智本的公司官网显示,该公司是一家股票配资公司。这样的特殊身份,不得不令市场质疑天山生物最近的爆炒是否与上海智本之间存在联系。

  对此公司在午间紧急发布公告称:智本正业从事股票配资业务为不实传闻。

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  澄清公告显示:一、上海智本正业系公司控股股东天山农牧业发展有限公司的控股股东,一直从事农业投资管理,从未从事过股票配资业务。

  二、经上海智本正业核实确认,其网站域名已于2020年3月21日到期,到期后已无官网。根据域名信息查询结果,该域名已被注册人dropcatch.com重新注册,并沿用原ICP备案信息,假冒上海智本正业名义,盗用并篡改上海智本正业营业执照,利用并篡改其它公司网站展示的资质、许可证等照片,P图修改为“智本正业”,进行非法活动。

  07

  后市展望

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  安信证券首席策略分析师陈果发布最新研报表示,A股牛市没有结束,当前阶段属于牛市中的震荡整固期。复盘今年,A股牛市并非坦途,经历多次惊心动魄的行情,市场曾经产生较大的分歧,但每次调整过后,市场也会带来布局机会。

  德邦基金认为,市场仍有望维持结构性行情,需更加注重自下而上选股,积极关注可选消费、顺周期品种,以及回调到位的科技股。总体而言,对后市并不悲观,“熊短牛长”或是未来A股的主基调,市场短期调整有利于风险释放,鉴于居民部门的配置资金从理财转向权益的趋势仍在延续,A股下跌的空间或较为有限,可以用更积极的态度去布局。

  平安基金表示,A股中长期震荡向上趋势不变,短期关注受益于内需修复的周期成长板块如建材、工程机械、汽车部件等;长期关注国家战略支持的大科技行业和大消费行业。

  川财证券研究所所长陈雳表示,A股慢牛上涨逻辑依然存在。一方面资本市场改革深化,制度不断完善,不断吸引国内外长线资金进入A股市场;另一方面宏观经济总体向好,传统基建支撑需求,新基建高速增长,经济修复后劲充足。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF515)

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